斩仓:钢铁板块还能继续涨吗?

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截止到3月末,申万钢铁指数今年以来指数涨幅高达22.18%,在28个申万以及行业指数中位居第一,同期上涨指数下跌0.85%。

钢铁板块还能继续涨吗?钢铁板块未来怎么走?

钢铁板块为什么会出现这样大幅上涨呢?

第一个原因是因为市场风格切换,受美债收益率持续上行的影响,部分高估值板块呈现一定回调。而钢铁板块,即使是经历了今年以来的一轮上涨,市净率估值仍处于历史10年的40%左右,没有明显高估的现象。

钢铁是顺周期行业,随着疫情得以控制,市场经济开始复苏,钢铁市场需求量上升,刺激钢价上涨,行业中短期利润持续向好,今年以来,国内钢材价格普遍呈现震荡向上的趋势。

在加上近期碳中和给行业带来重塑性的改变,近期,碳中和站上风口,“碳”指的是二氧化碳,“中和”就是正负相抵,排出的二氧化碳或者温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消,这就是“碳中和”概念最简单的理解。

在“碳中和”战略指导下,钢铁行业是重点关注领域,将率先受到影响,根据冶金工业规划院测算,我国钢铁行业碳排放量占整体制造业碳排放量的18%左右,是碳排放量最高的工业门类。而高碳排放行业可能迎来新一轮的供给侧改革。

短期压降粗钢产量,将给普岗板块带来阶段性供需错配的预期,长期来看,实现产业绿色转型升级,利好钢铁行业龙头企业。

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